인출과 최대도 면책 설명.
따라서 우리는 위험 관리가 장기적으로 우리에게 돈을 안겨줄 것이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 이제 우리는 여러분에게 사물의 다른면을 보여주고 싶습니다.
위험 관리 규칙을 사용하지 않으면 어떻게됩니까?
당신이 10 만 달러가 있고 당신이 5 만 달러를 잃는다 고 가정 해 봅시다. 잃은 계정 중 몇 퍼센트를 잃었습니까?
대답은 50 %입니다.
이것은 상인이 삭감이라고 부르는 것입니다.
이것은 일반적으로 자본의 상대 피크에서 상대 트로프를 뺀 값을 구함으로써 계산됩니다.
거래자는 일반적으로 거래 계정의 일정 비율로이 사실을 기록합니다.
행진을 잃다.
거래에서 우리는 항상 EDGE를 찾고 있습니다. 그것이 상인들이 시스템을 개발하는 전체 이유입니다.
수익성이 70 % 인 거래 시스템은 매우 좋은 장점을 가지고 있습니다. 하지만 귀하의 거래 시스템이 70 %의 수익을 올리고 있기 때문에, 매 100 회 거래 할 때마다 평균 10 회 중 7 회를 이길 수 있습니까?
꼭 그런 것은 아닙니다! 100 개 거래 중 70 개가 승자가 될 것임을 어떻게 알 수 있습니까?
대답은 당신이하지 않는다는 것입니다. 처음 30 개의 트레이드를 잃고 나머지 70 개의 트레이드를 얻을 수 있습니다.
이것이 위험 관리가 중요한 이유입니다. 어떤 시스템을 사용하든 관계없이 결국에는 패배를 당할 것입니다.
포커를 통해 생계를 유지하는 프로 포커 플레이어조차도 끔찍한 패배를 겪지 만 여전히 수익을 내고 있습니다.
그 이유는 좋은 포커 플레이어는 리스크 관리를 연습한다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 그들이하는 모든 토너먼트에서 이기지 못한다는 것을 알고 있기 때문입니다.
대신, 그들은 잃어버린 줄무늬에서 살아남을 수 있도록 전체 자금 중 백화점 비율 만 위험합니다.
이것은 당신이 상인으로해야 할 일입니다.
삭감은 거래의 일부입니다.
성공적인 외환 거래자가되는 열쇠는 큰 손실의 기간을 견딜 수있게 해주는 거래 계획이 생겨나 고 있다는 것입니다. 거래 계획의 일부에 위험 관리 규칙이 있습니다.
엄격한 금전 관리 규정을 준수하면 카지노가되고 장기적으로 "항상 승리 할 것입니다"라는 것을 기억하십시오.
다음 섹션에서는 적절한 위험 관리를 사용할 때와 그렇지 않을 때 어떤 일이 발생 하는지를 설명 할 것입니다.
귀하의 발전.
어휘는 우리가 해석하고 표현할 수있게합니다. 제한된 어휘를 사용하고 있다면 제한된 미래와 제한된 미래를 보게 될 것입니다. Jim Rohn.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
외환 축소.
외환 감소는 여러 차례 잃는 포지션의 결과로 발생하는 투자 자본의 감소입니다. 이러한 거래는 수익성있는 거래와 번갈아 나타날 수 있습니다. 삭감의 정의는 자본 곡선의 최고점과 최저점의 차이로 수치 적으로 불립니다. 삭감 위험을 예상하기 위해서 거래자는 인출 계산기를 사용합니다. 드로우 다운 지원에 대해 자세히 살펴 보도록하겠습니다.
이 기법에 따르면, 금융 시장이 당신의 거래와 반대가 아닌쪽으로 이동한다면 당신의 포지션을 증가시켜야합니다. 이 기술은 가격 회전에 기반한 전략에 적합합니다. 초기 가격 움직임은 열린 자세에 반대하지만 가격은 적절한 방향으로 움직이고 상인은 이익으로 거래를 마감합니다. 드로우 다운 지원은 최대 유리한 견학 방법의 정확한 대조입니다. 이 기술은 상인이 시장 반전 및 이익을 가진 거래의 마감을 기다리는 동안 거래되는 계약 수를 증가시킵니다.
시장 운동이 퍼센트로 인용 될 때.
& ndash; 수익성있는 거래 후 거래량의 초기 금액입니다.
p1 및 p2 & ndash; 시장 운동의 초기 및 최종 가격 측정.
X & ndash; 시장 이동이 기준을 충족시키는 경우 기존 위치에 추가 된 거래 계약 수.
k와 k % - 시장 운동의 백분율과 절대 항.
가격 변동이 주요 기준을 충족하는 경우 계약 수를 초기 수 (이미 있음)에 추가합니다. 시장 운동은 백분율과 절대 항의 위치와 반대 방향입니다.
거래 자본 (계정)이 20,000 $에 이르고, 두 계약으로 거래를 시작한다고 가정하고 시장이 그 위치와 반대 방향으로 움직인다면 500 $에 대해 1 계약에 대한 기존 지위를 올리고 싶습니다. 그런 다음 계약 비용이 1 000 $이고 500 $에 대한 귀하의 지위에 대한 그러한 움직임이 발생하면 500 $ 이상의 움직임이있는 경우 2 + 1 = 3 계약으로 거래합니다. 즉, 500 $ + 500 $ = 1000 $이고 2 + 1 + 1 = 4 계약으로 거래하고 있습니다. 귀하의 직위를 닫거나 거래 자본이 계약 금액을 늘리기에 충분할 때까지 계속됩니다.
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Drawdown이란 무엇입니까?
삭감을 확인하고 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.
인하는 귀하의 계정 잔액과 귀하의 계정 잔액의 차이입니다. 수익 또는 손실이있는 미결 거래의 순 잔액 요인. 귀하의 계정 순 잔액이 귀하의 계정 잔고보다 낮을 경우, 귀하는 인출액을 보유하게됩니다.
예를 들어 통화 거래 시스템이 10 만 달러의 잔액에서 시작한다고 가정 해 보겠습니다. 그런 다음 자본금이 95,000 달러로 떨어집니다.
그것은 $ 5,000 삭감을 가지고 있습니다.
Drawdown에서 배울 수있는 것.
Drawdowns는 장기적으로 시스템의 생존 가능성을 설명합니다. 대규모 인출은 투자자를지지 할 수없는 위치에 놓습니다.
이것을 고려해보십시오 : 50 %의 인출을 견뎌내는 고객은 축소 된 자기 지분을 감당하기 위해 자본 지분을 100 % 반환해야하므로 커다란 임무와 그에 앞서 진정한 도전이 있습니다. 월스트리트의 많은 투자자 또는 펀드 매니저는 연중 약 20 %의 흥분을 안고 있습니다.
상상할 수 있듯이, 손해 배상을받는 상인은 자신의 시스템을 손익분기 점으로 적극적으로 바꾸려고하는 대신 자신의 시스템을 재조정하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 그의 자본을 되찾기위한 공격적인 접근은 반대의 결과를 가져올 것입니다. 왜? 그는 자신의 트레이딩 계좌를 다시 짝을 되찾기 위해 레버리지와 오버 트레이드를 가장 많이 활용할 것입니다.
너무 많은 레버리지.
거래자가 너무 많은 레버리지를 사용하면 나쁜 거래가 재앙적인 영향을 미칠 수 있습니다. 간단히 말해서, 거래자는 너무 공격적이거나 너무 자신감이 있으며, 이로 인해 급격한 손실이 발생하거나 거래를 패자로 받아 들일 의사가 없게됩니다. 하나의 거래로 거의 거래 경력을 쌓지는 않을 것이라는 오래된 격언이 있지만, 한 가지 나쁜 거래로 확실히 당신의 경력을 끝낼 수 있습니다.
추천 독서.
배운 내용 Jim Paul과 Brian Moynihan이 1,000,000 달러를 잃어 버리면 감손을 감수하는 감정을 나타내는 책을 읽고 싶다면 훌륭한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 상인이 자신의 경력을 잃은 방법, 가족의 재산 중 상당량, 친구들의 돈을 크게 삭감하는 방법에 대해 설명합니다. 이 책은 또한 정서적으로 움직일 가능성이있는 계획을 실행하지 않고 이러한 일반적인 거래의 함정을 극복하는 방법에 대한 훌륭한 팁을 제공합니다.
테이크 아웃.
가장 중요한 팁 중 하나는 입력하기 전에 거래에 미리 정한 손실 중지 점을 갖는 것입니다. 이로써 귀하가 취할 수있는 모든 약세액이 제한됩니다. 거래가 시작된 후 언제든지 레벨에 도달했는지 묻는 질문없이 답을 얻지 못했음을 알고 거래를 마친 후에는 뒤로 물러 설 수 있습니다.
많은 상인들은 시장에 남아 있어야하는지 여부와 관련하여 시장과 협상하려고하는 실수를 범합니다. 정서적으로 유도되고 그 당시 가장 고통스럽지 만 반드시 길을 유익하지는 않을 것이기 때문에 실수입니다.
Drawdown.
'Drawdown'이란 무엇입니까?
축소는 투자, 펀드 또는 원자재의 특정 기록 기간 동안 최고점 - 최저점 하락폭입니다. 삭감은 일반적으로 봉우리와 연속적인 골짜기 사이의 백분율로 인용됩니다. 엔티티를 추적하는 사람들은 감원이 시작되어 새로운 최고점에 도달 할 때까지 측정합니다.
속보 '드로우 다운'
이 기록 방법은 새로운 높이가 발생할 때까지 계곡을 측정 할 수 없기 때문에 유용합니다. 투자, 펀드 또는 상품이 새로운 최고치에 도달하면 트래커는 고가에서 가장 작은 저점까지의 변화율을 기록합니다. 인출은 투자의 재정적 위험을 결정하는 데 도움이됩니다. 칼 마르 (Calmar)와 스털링 (Sterling) 비율은 보안 메트릭을 사용하여 보안의 가능한 보상과 위험을 비교합니다.
인하는 단순히 주식의 주가와 관련하여 표준 편차의 음의 절반입니다. 주가가 저점에서 최저로 하락하는 것은 하락폭으로 간주됩니다.
주식 인출
주식의 총 변동성은 표준 편차로 측정되지만, 많은 투자자, 특히 연금 및 퇴직 계좌에서 자금을 인출하는 퇴직자는 삭감에 대해 우려하고 있습니다. 변동이 심한 시장과 수정 가능성이있는 시장에서는 퇴직자들에 대한 삭감이 심각한 관심사입니다. 많은 사람들은 주식에서 뮤추얼 펀드에 이르기까지 그들의 투자를 줄이고 MDD (maximum drawdown) 가능성을 고려하기 시작했습니다.
삭감 위험.
인출을 극복하는 데 필요한 주가 상승을 고려할 때 인하는 투자자에게 중대한 위험을 제시합니다. 예를 들어 주식 보유가 1 % 감소하면 이전 주식 보유 상태로 회복하기 위해 1.01 %의 증가 만 필요하기 때문에 재고량이 많지 않을 수 있습니다. 그러나 20 %의 인출은 25 %의 수익을 요구하는 반면, 2008 ~ 2009 년의 대 불황 동안 50 %의 인출은 동일한 포지션을 회복하기 위해 무려 100 %의 인상을 요구합니다. 대부분의 투자자들은 손실을 줄이고 현금 투자로 포지션을 전환하기 전에 20 % 이상의 붕괴를 피하고자합니다.
특히 은퇴자들은 퇴직금을 지원하기 위해 투자 원금에서 추가 자금을 인출 할 때 인출 경제학을 두 배로 늘리면이 위험을 느끼게됩니다. 많은 경우에 과감한 인출과 퇴직 후 계속 된 인출은 퇴직금을 상당히 줄일 수 있습니다.
삭감 평가.
일반적으로 포트폴리오 다변화 및 복구 기간의 길이 파악을 통해 수익 감소 위험을 완화합니다. 어떤 사람이 자신의 경력이 초기이거나 퇴직 할 때까지 10 년이 넘는 경우 대부분의 재무 고문단이 설명하는 20 %의 인출 한도가 회복을위한 포트폴리오를 보호하기에 충분해야합니다. 그러나 퇴직자는 포트폴리오에서의 인출 위험에 대해 특히주의해야합니다. 주식, 채권 및 현금 상품 전반에 걸쳐 포트폴리오를 다양 화하면 시장 상황이 다양한 방식으로 다양한 투자 클래스에 영향을 미치므로 축소에 대비할 수 있습니다.
주가 나 시장 하락은 퇴직자가 연금 또는 퇴직 연금 계좌에서 자금을 인출해야하는 방법을 가리키는 퇴직 연금과 혼동되어서는 안됩니다.
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