5 Forex Day Trading 실수는 피하십시오.
소매 외환 거래의 높은 레버리지 게임에서 정기적으로 사용하면 상인을 잃을 가능성이있는 특정 관행이 있습니다. 상인이 종종 수익을 올리기 위해 시도하는 5 가지의 일반적인 실수가 있지만 그로 인해 수익이 낮아집니다. 이 다섯 가지 잠재적으로 파괴적인 실수는 지식, 규율 및 대안적인 접근으로 피할 수 있습니다. (더 많은 전략을 원하면 파트 타임 외환 거래자를위한 전략을 확인하십시오.)
상인들은 종종 평균화를 가로 질러 우연히 만난다. 거래를 시작했을 때 의도 한 것이 아니지만 대부분의 거래자는 거래를 끝내기 시작했습니다. 평균을 내리는 데는 몇 가지 문제가 있습니다.
주된 문제는 돈을 희생 할뿐만 아니라 시간을 잃을 수있는 지위가 유지되고 있다는 것입니다. 이 시간과 돈은 더 나은 위치가 될 수 있음을 증명하는 뭔가 다른 곳에 배치 될 수 있습니다.
또한, 잃어버린 자본에 대해서, 그것을 되찾기 위해 남은 자본에 더 큰 반환이 필요합니다. 상인이 자본금의 50 %를 잃는다면 원래 자본 수준으로 되돌리기 위해 100 %의 수익을 올릴 것입니다. 단일 거래 또는 단일 거래 일에 많은 돈을 잃어 버리면 오랜 기간 동안 자본 성장이 어려워 질 수 있습니다.
몇 차례 일할 수도 있지만 평균 하락은 필연적으로 큰 손실이나 마진 콜을 야기 할 것입니다. 트렌드가 상인이 액체를 머물 수있는 것보다 오랫동안 지속될 수 있습니다 - 특히 더 많은 자본이 추가되면 돈.
하루 거래자는 특히이 문제에 민감합니다. 거래의 짧은 기간은 기회가 발생했을 때 기회를 대문자로 써야하며 불량 거래를 신속하게 종료해야한다는 것을 의미합니다. (평균 하락에 대해 자세히 알아 보려면 가격이 내려갈 때 주식 매입을 확인하십시오 : 큰 실수?)
상인은 시장을 움직일 뉴스 이벤트를 알고 있지만 방향은 사전에 알려지지 않았습니다. 상인은 심지어 뉴스 발표가 - 예를 들어 연방 준비 제도 이사회가 금리 인상을 할 것인가, 하지 않을 것인가 - 에 대해 상당히 확신 할 지 모르지만 시장이이 예상되는 뉴스에 어떻게 반응 할지를 예측할 수는 없다. 종종 움직임이 극도로 비논리적이 될 수있는 뉴스 발표에 의해 제공되는 추가 진술, 수치 또는 미래 예측 표시가 있습니다.
또한 변동성 급상승과 모든 종류의 주문이 시장에 집중되면서 시장의 양측에서 중지가 시작된다는 단순한 사실이 있습니다. 이것은 경향이 나타나기 전에 종종 채찍 톱과 비슷한 행동을합니다 (단기간에 나타날 경우).
이러한 모든 이유로 뉴스 발표 전에 직책을 맡는 것은 상인의 성공 가능성을 심각하게 위태롭게 할 수 있습니다. 쉬운 돈은 여기에 없다. 거기서 믿는 사람들은 평상시의 손실보다 더 크게 직면 할 수 있습니다.
뉴스 직후 거래.
뉴스 헤드 라인이 시장을 강타하면 시장이 공격적으로 움직이기 시작합니다. 기내에서 뛰고 돈을 벌기가 쉽지 않은 것 같습니다. 이것이 뒤따른 견고한 거래 계획이없는 비 정비 및 검증되지 않은 방식으로 수행된다면 뉴스가 나오기 전에 도박을하는 것만 큼 끔찍한 일일 수 있습니다.
뉴스 발표는 종종 보고서의 시장 평가에서 유동성과 헤어핀이 없기 때문에 휩쓸과 같은 행동을합니다. 돈이있는 무역조차도 빨리 돌릴 수 있고 큰 스윙이 앞뒤로 벌어지면서 큰 손실을 가져옵니다. 이 기간 동안의 중단은 거기에 없을 수도있는 유동성에 달려 있습니다. 손실은 잠재적으로 계산 된 것보다 훨씬 많을 수 있음을 의미합니다.
데이 트레이더들은 변동성이 가라 앉고 뉴스 발표 후에 결정적인 추세가 나타날 때까지 기다려야합니다. 그렇게함으로써 유동성 우려가 줄어들 가능성이 있으며 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 있고보다 안정된 가격 방향이 가능할 것입니다. (보도 자료로 거래하는 방법에 대한 자세한 내용은 뉴스 릴리스에서 Forex 거래 방법을 참조하십시오.)
자본의 1 % 이상을 리스크합니다.
일 무역은 또한이 지역에있는 약간 여분주의를 가치가있다. 일별 리스크 최대치도 구현되어야합니다. 이 일일 최대 위험은 자본의 1 % (또는 그 이하) 일 수 있으며 30 일 동안의 일일 평균 이익과 동일 할 수 있습니다. 예를 들어, 50,000 달러 계정을 가진 상인 (포함되지 않은 레버리지)은 하루 최대 500 달러를 잃을 수 있습니다. 또는 평균 일일 수익에 더 가까워 질 수 있도록이 수치를 변경할 수 있습니다. 상인이 포지티브 데이에 100 달러를 벌면 100 달러 이하로 손실 일이 계속됩니다.
이 방법의 목적은 단일 거래 또는 단일 거래 일이 거래자 계정을 상당히 해치지 않도록하는 것입니다. 30 일 동안 평균 일일 이익에 상응하는 리스크 최대치를 적용함으로써, 상인은 다른 거래에서 1 일 1 회 거래 할 때보 다 더 많은 손실을 입지 않을 것임을 알고 있습니다. (외환 시장과 관련된 위험을 이해하려면 Forex Leverage : A Double-Edged Sword를 참조하십시오.)
비현실적인 기대는 많은 출처에서 왔지만 종종 위의 모든 문제를 야기합니다. 우리 자신의 거래 기대치는 종종 시장에 부과되어 우리의 기대와 무역 방향에 따라 행동 할 것으로 예상됩니다. 시장은 당신이 원하는 것을 신경 쓰지 않습니다. 상인은 시장이 비논리적 일 수 있다는 것을 받아 들여야합니다. 단기간, 중기 및 장기간에 걸쳐 고르지 못하고 휘발성이며 추세가 될 수 있습니다. 각 움직임을 격리하고 그것으로부터 이익을 얻는 것은 불가능하며, 그렇게 믿는 것은 좌절감과 판단의 오류를 가져옵니다.
비현실적인 기대를 피하는 가장 좋은 방법은 거래 계획을 수립하고 거래하는 것입니다. 꾸준한 결과가 나오면 그것을 바꾸지 마십시오 - 외환 차입을 사용하면 작은 이익이 커질 수 있습니다. 시장이 당신에게주는 것을 받아들이십시오. 자본이 시간이 지남에 따라 커짐에 따라 포지션 규모가 커져 달러 수익이 높아질 수 있습니다. 또한 새로운 전략을 구현하고 처음에는 최소한의 자본으로 테스트 할 수 있습니다. 긍정적 인 결과가 나온다면 더 많은 자본을 전략에 투입 할 수 있습니다.
하루 종일, 상인은 시장이 하루 중 다른 부분에서 제공하는 것을 받아 들여야합니다. 공개 시장 근처에서 시장은 더욱 불안정합니다. 특정 전략을 시장 개방 기간 중에 사용할 수 있으며, 이 전략은 나중에는 작동하지 않을 수 있습니다. 하루가 진행됨에 따라 더 조용해질 수 있고 다른 전략을 사용할 수 있습니다. 가까운쪽으로, 행동에 픽업이있을 수 있으며 또 다른 전략을 사용할 수 있습니다. 하루의 각 지점에서 주어진 것을 수락하고 시스템이 제공하는 것보다 더 많은 것을 기대하지 마십시오.
매월 10 % 수익을 얻으려면 어떻게해야합니까?
일상 생활에서 벗어나기위한 청사진.
하루 거래를 시작하는 대부분의 사람들에게 궁극적 인 목표는 직장을 그만두고 시장에서 벗어나 생활을 할 수있게하는 것입니다. 하루 거래에서 생계를 유지하는 데는 두 가지 방법이 있습니다.
당신은 많은 양의 자본으로 시작하여 월별 소득을 올리기 위해 약간의 수익률을 올릴 수 있습니다. 이것은 더 많은 자본을 필요로하지만 더 적은 기술을 필요로합니다. 다른 옵션은보다 적은 자본으로 시작하는 것입니다 (예 : $ 10,000 ~ $ 30,000). 생계를 유지하기 위해 더 높은 수익을 창출하십시오. 자본은 적지 만 더 많은 기술이 필요합니다.
아래는 월 10 % 이상 수익을 올리는 청사진입니다. 그렇게하면 비록 $ 10,000으로 시작한다고해도 매달 최소한 $ 1,000를 벌어 들일 것이며 자본 및 / 또는 수익이 증가함에 따라 소득은 증가 할 것입니다.
당신이 일 무역 주식, forex, 또는 미래, 상관없이 아래에 토론 된 전술의 주위에 당신의 무역 과정. 열심히 일하고 실천하면 6 개월에서 1 년 동안 하루 거래에서 생계를 유지하는 소수의 상인 (시도하는 사람에 비해)이 될 수 있습니다.
일 무역 성공 및 얼마나 오래 걸립니다.
생계를 위해 하루의 무역을하기 전에, 당신이 반대하는 것을 알아라. 데이 트레이딩은 많은 사람들을 끌어 들이지 만, 대부분의 사람들은 이익을 얻지 못합니다. 일 거래를 시도하는 대부분의 사람들은 그들의 거래 계좌에 입금되는 돈의 대부분 또는 전부를 잃게됩니다.
시도하는 일 상인의 4.5 % 미만은 일 무역에서 생계를 꾸려 나갈 수있을 것이다.
훌륭한 삶을 살 가능성은 훨씬 적습니다. 시장에서 생계를 유지하는 4.5 %의 사람들은 전형적으로 6 개월에서 1 년이 걸리며, 교육, 실습 및 거래에 풀 타임 시간 (주당 약 30-40 시간)을 제공합니다.
다음에 나오는 청사진은 매월 10 % 또는 그 이상의 수익을 얻을 수있는 하루 거래가 가능한 소수의 상인 중 하나가 될 수 있도록 도와줍니다.
일 무역 성공은 4 개의 숫자로 줄어 들었습니다.
목표 지역에이 수치를 유지할 수있는 전략을 수립하거나 따라하면 수익성있는 상인이됩니다. 성공적인 거래는 네 가지 요소로 축소 될 수 있습니다 : 각 거래에 대한 위험 (포지션 크기), 승리율, 보상에 대한 위험 및 거래 수.
이 네 가지 숫자를 이해하면 생계를 위해 하루 거래의 목표를 달성하는 데 도움이됩니다. 모든 구성 요소 / 번호가 함께 작동합니다.
무역 당 자본 위험.
성공하려면 각 거래의 위험을 통제하십시오. 각 거래에서 최대 1 %의 위험을 감수하십시오. 예를 들어, $ 10,000의 계좌를 가지고 계시다면, 매 거래마다 $ 100까지 위험을 감수하십시오.
계정 정지 요청을하면 계정의 1 %를 더 많이 잃지 않습니다. 당신이 당신의 입장료와 손실 수준을 알게되면, 당신의 포지션 크기 (주식 시장, 외환 시장 또는 선물 시장에서 얼마나 많은 주식, 랏 또는 계약을 취했는지)를 계산하십시오.
1 %는 위험 할 것 같지 않을 수도 있습니다. 그러나 다음 섹션에서 설명 하듯이 우리의 승리하는 거래는 항상 우리의 거래를 상실하는 것보다 커야합니다. 우리는 1 %의 위험에 처해 있지만 우승자에게는 1.5 %에서 3 %의 수익을 내고 100 달러는 $ 150에서 $ 300의 위험을 무릅 쓰고 있습니다. 1 %의 위험을 감수하는 것만으로도 5-10 번의 패배를 당하더라도 많은 자본을 잃지 않을 것입니다.
몇 가지 우승 트레이드와 그 손실을 되찾았습니다. 위험은 1 % 이상이지만 잃어버린 행진은 계정을 과소 평가할 수 있습니다.
보상 : 위험.
보상 : 리스크는 거래 손실로 얼마나 많은 손실을 입었는가에 따라 얼마나 많은 돈을 버는 것입니까? 자본의 1 %를 항상 위험에 처하면 보상 위험은 최소한 1.5 : 1이어야합니다. 이는 당신이 승리 한 거래에서 1.5 % (또는 그 이상)을 벌고 있고, 잃어버린 거래에서 1 %를 잃는 것을 의미합니다.
이것을 달성하려면, 귀하의 진입 손실보다 더 높은 진입 목표를 놓으십시오. 예를 들어 주식을 10 달러에 사서 9 달러 95 센트의 손실을 내면 (이 위험은 귀하의 포지션 규모에 따라 계정 자본의 약 1 %를 차지합니다) 목표를 $ 10.08 근처에 두어야합니다. 당신이 잃으면, 당신은 주당 0.05 달러를 잃지 만, 당신이 이기면 당신은 0.08 달러를 얻습니다.
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그것은 0.08 : 0.05 또는 1.6 : 1의 위험에 대한 보상입니다.
보상 : 위험은 승리율과 연동됩니다.
승리율은 승리 한 거래의 비율로 나타냅니다. 데모 계좌에서 100 개의 거래를하고 53 개를 얻는다면, 귀하의 승리율은 53 %입니다. 승리율은 보상과 연결되어 있습니다 : 위험.
하루 거래자들은 승리율을 50 % 이상으로 유지하기 위해 노력해야합니다. 그런 식으로, 보상 : 각 거래의 위험이 1.5 : 1 이상이면, 당신은 수익성있는 상인이 될 것입니다.
100 가지 이상의 거래에 대해 1.5의 보상 위험을 유지할 수 있다고 가정합니다. 당신은 우승자에게 귀하의 계정에 1.5 %를 추가하고 손실시 1 %의 계정 자본을 잃고 있습니다.
거래의 50 %를 얻는다면 좋은 모습입니다 : 50 x 1.5 % & # 61; 75 % - (50 x 1 %) & # 61; 25 % 귀하는 100 주보다 귀하의 계정 자본을 25 % 증가시킵니다. 거래의 40 %를 이기면 돈을 벌지 못합니다. 40 x 1.5 % - (60 x 1 %) & # 61; 0 %.
승리율과 보상 : 위험이 어떻게 연관되어 있는지보십시오. 거래의 40 % ~ 50 % 만 이기면 전략을 약간 변경하여 최대 50 % 이상을 시도하십시오. 또는 위험을 약간 줄이거 나 보상을 조금 늘려서 보상을 향상시킬 수도 있습니다. 위험. 약간의 조정은이 손익분기 또는 손실 전략을 수익성있는 것으로 만들기 위해 추진할 수 있습니다.
거래 수.
위의 수치에서 귀하의 목표는 거래의 50 % 이상을 얻고 위험을 감수하는 1 % 대비 1.5 % 이상을 얻는 것입니다.
그렇게 할 수 있다면 더 많은 거래를 할 수 있지만 여전히 통계를 유지할 수 있습니다.
하루에 하나의 거래를한다면, 그것은 한 달에 약 22 건의 거래입니다.
1.5의 보상으로 50 %를 얻는다면 : 위험을 무릅 쓰면 11 x 1.5 % - (11 x 1 %) & # 61; 5.5 %. 하루에 두 건의 거래를하면 22 건의 거래에서 승리하고 22 건의 거래가 손실되지만 그 비율은 11 %로 증가합니다.
시장에서 생계를 유지하는 데 필요한 2 시간 만 무역하면 (이것은 최종 결과입니다. 처음에는 하루에 몇 시간 동안 연습을해야합니다.) - 하루 상인은 위에서 언급 한 통계를 유지할 수 있도록 매일 2 번에서 6 번까지의 거래를 찾을 수 있어야합니다. 어떤 조건에서는 조건이 좋지 않고 다른 날에는 10 개의 거래가 생길 수 있기 때문에 어떤 날에는 거래가 발생하지 않습니다. 1 일 평균 4 건의 거래에서 위의 통계를 유지한다면 해당 달의 자본금에서 22 %의 수익을 창출 할 수 있습니다.
거래를하기 위해 거래하지 마십시오. 이것은 당신의 이익을 증가시키지 않을 것입니다. 가져온 모든 거래는 위험에 대한 보상이 1.5 : 1 이상인 경우 50 % 이상을 획득 할 수있는 전략의 일부 여야합니다. 낮은 확률로 거래를하거나 보상으로 보상하지 않는 경우 통계를 끌어 내려 수익 또는 손실을 낮 춥니 다.
모든 통계를 함께 묶어 라.
이 통계들 중 어느 하나가 치열 해지면 결과에 해가됩니다. 수익성있는 거래와 손실 사이의 선명한 면모를 보여줍니다. 100을 넘는 거래에서 50을 얻는 것은 좋은 수익을 의미하며, 40을 얻는 것은 커미션을 계산할 때 돈을 잃거나 심지어 깰 수 있음을 의미합니다.
승리율 또는 보상의 약간의 감소 : 위험은 수익성이있는 영역에서 수익성이없는 영역으로 이동할 수 있습니다. 각 거래에 너무 많은 위험을 감수하면 잃을 수있는 조흔을 맞으면 서 신속하게 계좌를 바꿀 수 있습니다. 승리, 잃기, 이기기, 잃기, 이기기 등 거래의 50 %를 얻는 것이 당신을 의미하지 않습니다. 승리와 손실은 무작위로 분배됩니다. 어떤 날에는 당신이하는 모든 거래를 잃을 수도 있고, 다른 날에는 당신이 모든 것을 얻을 수도 있습니다.
매일해야하는 구체적인 거래 건수가 없거나 필요하지 않습니다. 그러나 며칠 동안 10 %의 수익률을 달성하기 위해서는 하루에 적어도 2 회 이상의 거래가 있어야합니다.
전략이 위의 (또는 더 나은) 수치를 산출 할 수 있는지를 알 수있는 유일한 방법은 데모 계좌에서 전략을 테스트하는 것입니다. 수백 가지의 거래를 가져 와서 전략이 위 (또는 그보다 나은) 결과를 내면 전략이 미래에 그러한 수치를 산출 할 수 있다는 확신을 얻습니다. 전략을 위의 숫자와 일치 시키려면 시간이 지남에 따라 약간의 조정이 필요할 수 있습니다. 전략이 그 수를 산출하는 경우에, 그 전략 만 무역하십시오. 테스트되지 않은 전략은 일반적으로 당첨 확율 및 / 또는 보상 : 위험을 끌어 당깁니다.
어떤 시장 대 무역.
위 통계는 주간 거래 시장 인 주식, 외환 또는 선물 거래시 적용됩니다. 위의 통계를 유지하는 전략을 만들거나 따르는 경우 수익률 수익률은 각각 비슷합니다.
어떤 시장이 수익 잠재력을 기반으로해서는 안되며 모두 유사한 수익을 제공합니다. 오히려 가장 관심이있는 시장과 보유하고있는 자본의 시작을 결정하십시오.
일 무역 주식에 당신은 적어도 $ 25,000를 필요로한다. 거래 자본이 2 만 5 천 달러 미만인 경우 더 많은 자본 또는 일 무역 선물 또는 외환을 절약하십시오. 일 무역 미래를 위해, 적어도 $ 7,500에서 시작하십시오. 일 무역 forex를 위해, 적어도 $ 500로 시작하십시오. 초기 거래 자본은 소득의 주요 결정 요인입니다. 한 달에 10 %를하는 경우 $ 25,000의 계좌로 소득이 2,500 달러가됩니다 (수수료가 적음). 500 달러짜리 계정으로 50 달러를 벌어들입니다.
가장 관심이있는 시장을 선택하면 사용 가능한 자본과 거래 할 수 있습니다. 자본이 적 으면 적을수록 살기 좋은 자본을 세우는 데 더 오래 걸릴 것입니다.
자본금이 많을수록 높은 수익률을 유지하는 것이 더 힘듭니다.
상당한 비율의 유리한 보상, 즉 위험 비율, 매일 2 ~ 4 회 이상의 거래, 각 거래의 계정 자본 1 %의 위험을 감수하면서 10 %에서 20 %로 만드는 것이 가능합니다. 자본이 많을수록 그 수익을 유지하는 것이 어려워집니다.
만약 당신이 하루에 수백만 달러를 거래하려한다면, 7 만 5 천 달러를 거래하는 누군가보다 월 10 %를 만드는 것이 훨씬 어렵습니다. 주어진 순간에 너무 많은 구매 및 판매량이 있습니다. 자본이 많을수록 원하는 때에 활용할 가능성이 적습니다.
이것은 대개 개인이나 아주 작은 헤지 펀드 만이 거대한 연간 수익을 창출 할 수있는 이유이지만, 이러한 수익은 매우 큰 계정을 가진 거래자 나 헤지 펀드를 논의 할 때 전례가 없습니다.
주간 거래에서 월 10 %를 벌어 들인 최종 언론.
수학은 효과가 있으며 하루 2 일 이상 거래하고 50 % 이상의 승리율 및 1.5 : 1 이상의 리스크를 제공하는 많은 전략이 무료로 제공됩니다. 위험을 1 % 이하로 유지하는 것은 당신에게 달려 있으며 사용하는 전략에 관계없이 고용되어야합니다.
주된 문제는 10 개 또는 100 개가 넘는 거래에서 수학이 작동하는 것을 볼 수는 있지만 거래를하는 동안 큰 그림을 기억하는 것은 매우 어렵다는 점입니다. 대부분의 신규 거래자는 손해를 보지 않아도되므로 적은 이익으로이기는 거래를 빠져 나와 보상을 망칠 수 있습니다. 즉 위험입니다. 또는, 그들은 패자를 붙잡고, 손실을 받아들이 려하지 않고, 단일 거래에서 1 %를 넘는 많은 것을 잃게됩니다. 이것은 또한 보상을 엉망으로 만듭니다 : 위험, 그리고 잠재적으로 계정을 희석 할 수 있습니다.
새로운 상인은 또한 승리와 손실이 균등하게 분배되지 않는다는 것을 기억해야합니다. 한 번에 여러 거래를이기거나 잃을 수 있습니다. 승리 연승은 당신이 경이로운 상인이고 당신의 전략을 포기할 수 없다는 것을 의미하지 않습니다. 마찬가지로 잃어버린 줄무늬는 당신이 나쁜 상인이라는 것을 의미하지 않습니다. 중요한 것은 얼마나 많은 거래를 승리로 얻고 100 점을 잃는가하는 것입니다. 이는 매월 얼마나 많은 거래를 할 것인가에 관한 것입니다. 1.5 : 1의 위험에 대한 보상으로 50 점 이상을 얻으십시오. 당신이 행한 모든 신호 거래를 잃어버린 며칠이 있더라도 매우 유익한 상인이 될 것입니다.
동일한 전략을 사용하여 win-rate, 보상 : 하루에 발생하는 위험 및 거래 수를 확인하면서 데모 계좌로 수 백일의 거래를 만드십시오. 가치있는 거래 수백 개를 보유하고있는 경우에만 실제 자본을 활용하십시오. 전략은 수백 가지의 거래에서 이익을 보여줍니다.
데이 트레이더의 평균 수익률.
그것은 열망하는 모든 날의 상인의 혀 끝에있는 질문입니다. 하루 거래에서 얼마나 많은 돈을 벌 수 있습니까?
대부분의 하루 거래자들은 IRS를 제외한 다른 누구에게도 거래 결과를 공개하지 않기 때문에 평균 거래자가 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지에 대한 정확한 답은 대답이 불가능합니다. 그러나 평균 소득에 대한 단서를 제공하는 신뢰할 수있는 학업 연구를 비롯한 수많은 정보 출처가 있습니다. 이용 가능한 정보의 대부분은 낮 거래에 긍정적 인 신호를주지 않습니다. 연구 결과는 일반적으로 대부분의 하루 거래자들이 돈을 잃는다는 것을 나타냅니다.
하루 종일 거래하는 사람들은 재고를 사서 짧은 기간 동안 (몇 분에서 몇 시간 정도) 그것을 들고 다시 판매하기 전에 돈을 벌 수 있습니다. 하루 거래자는 보통 하루 내에 거래 위치에 입장하고 퇴출하며 밤에는 입장을 유지하지 않습니다. 초점은 단기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻기위한 것이다. 그들은 종종 레버리지를 사용하여 구매력과 판매력을 강화합니다.
중요한 시작 비용.
하루 거래를 시작하는 것은 투자를 도발적으로하는 것과 같지 않습니다. 수백 달러를 투자하려는 투자자는 누구나 믿을만한 회사에서 주식을 살 수 있으며 수년간 보유 할 수 있습니다. FINRA 규칙에 따라 주식 시장의 패턴 데이 트레이더는 자신의 계좌에 최소한 2 만 5 천 달러를 유지해야하며 균형이 그 수준 아래로 떨어지면 시장에 대한 액세스가 거부됩니다. 즉, 하루 거래자는 현실적으로 이익을 창출 할 수있는 충분한 자본을 보유해야합니다. 그리고 하루 거래가 풀 타임 직업 이상이기 때문에, 그것은 하루 종일 일하는 것과 양립 할 수 없습니다. 이는 상인이 매매를 통해 이익을 얻고 매일 이익을 창출 할 수있는 위험을 감수해야한다는 것을 의미합니다. 장래성이 낮은 거래자는 필요한 최소 잔액 이외에도 컴퓨터 하드웨어 및 고속 인터넷 액세스와 같은 장비 비용을 고려해야합니다. 단기 자본 이득에 대한 중개 수수료 및 세금도 이익에 큰 영향을 줄 수 있습니다. (주제에 대한 심층적 인 리뷰는 데이 트레이딩 소개를 참조하십시오)
Brad Barber와 Terrance Odean이 2000 년에 출판 한 University of California, Davis의 연구는 "거래가 귀하의 재산에 위험합니다"라는 말은 적극적인 거래와 개인 투자가의 실적 사이의 상관 관계를 보여줍니다. 이 연구는 대량 거래의 원인과 그에 따른 성과 저하라는 과신 성을 지적했습니다.
Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu 및 Terrance Odean의 2004 학술 연구는 1995 년부터 1999 년까지 대만 증권 거래소의 거래 내역을 조사했습니다. 개인 투자자 간의 일일 거래는 대만에서 흔히 발생하며 20 % 이상을 차지했습니다 연구 기간 동안 총 거래량의 연구 결과에 따르면 대용량 거래자는 때로는 총 수익을 올릴 수 있었지만 수익은 대개 거래 비용을 충당하기에 충분하지 못했습니다. 전형적인 6 개월 동안 하루 상인의 80 % 이상이 돈을 잃어 버렸고 그 중 1 %만이 예상 수익을 낼 수있었습니다.
소득 잠재력과 경력 수명에 영향을 미칠 수있는 중요한 요소는 하루에 독립적으로 거래하는지 아니면 은행이나 헤지 펀드와 같은 기관을 위해서 일지 여부입니다. 기관에서 근무하는 거래자는 자신의 돈을 위험에 빠뜨리지 않는 이점이 있습니다. 또한 대개는 더 나은 대문자로 유익한 정보와 도구를 이용할 수 있습니다. 독립적 인 데이 트레이더 들과는 달리, 그들은 또한 건강 보험, 퇴직 기금, 병가, 휴가 기간과 같은 혜택으로 보상을받습니다.
2012 년에 월스트리트 저널은 소매 외환 거래자들의 실패율에 대한 희귀 한 통찰력을 제공하는 기사를 발표했습니다. 이 기사는 "고객이 FXCM에서 너무 자주 잘못 나왔다"며 4 분기 연속으로 FXCM의 미국 계정 중 70 % 이상이 수익성이 없다고 밝혔다. 이 기사는 문제의 일부로 FXCM (50 대 1)에서 이용할 수있는 높은 수준의 레버리지를 인용했습니다. 50 : 1의 레버리지를 사용하면 $ 10,000의 계좌에 50 만 달러의 시장 노출이 가능하며 초기 잔고를 지우는 데는 상대적으로 작은 불리한 가격 만 적용됩니다. 거래 수수료는 반드시 극복해야 할 장애물로 언급됩니다. (Forex 무역 경력의 찬성 & 단점 참조)
독립 하루 거래를 통해 백만장자가되기 위해 노력하는 것은 할리우드 스타 또는 프로 운동 선수가되는 것과 같습니다. 그 증거는 극소수의 소수가 지속적으로 높은 수입을 올릴 것이며 대다수는 장기간의 경력을 유지할 수 없다는 것을 암시합니다.
큰 수익을 창출하는 "작은"거래 방법.
대부분 잘못되었습니다. 큰 수익을 내기 위해 위험을 작게 유지하려고합니다.
거래에서 가장 기만적 인 진술 중 하나는 & # 34; 더 많은 것을 만들기 위해 더 많은 위험을 감수해야한다는 것입니다. 또는 많은 위험을 무릅 쓰고 & # 34; 그것은 단순히 사실이 아닙니다. 반대로, 거래자는 더 높은 수익을 내기 위해 각 거래에서 덜 위험을 감수해야합니다. 방법 및 이유는 다음과 같습니다.
거래 위험을 낮게 유지.
거래 위험에 관해서, 대부분의 사람들은 모든 잘못을 가지고 있습니다. 계정 잔액의 1 %와 같이 각 거래에서 소액의 위험을 감수하면 계정의 20 %를 위험에 처하는 것보다 장기적으로 큰 수익을 창출 할 가능성이 큽니다.
그 이유는 상인이 얼마나 좋은지 상관없이 상실 거래가 발생하기 때문입니다. 때로는 연속으로 여러 번. 각 거래에 대한 위험이 높을수록 파산 위험이 높아집니다. - 모든 것을 잃을 수있는 가능성.
거래 당 계정 잔액의 1 %를 위험에 빠뜨리면 파손 위험이 매우 낮습니다.
당신이 1 %를 어떻게 사용하는지는 중요합니다. 1 만 달러의 위험을 감수하는 $ 10,000의 계좌를 가지고 계시다면 $ 100 상당의 주식 (또는 다른 자산)을 사주고 탈 수 있다는 것을 의미하지 않습니다. 대신, 1 %를 가져 와서 중단 손실 및 이익 목표와 결합하여 배치 된 자본의 효율성을 극대화하십시오.
리스크 보상 비율 및 승률.
얼마나 많은 계좌를 위험에 처할 수 있는지 알지만, 이제 자본이 어떻게 사용될 것인지를 결정해야합니다. 이를 위해서는 진입 점을 결정하고 손실 및 이익 목표를 중지해야합니다. 예를 들어, ZXYZ 주가는 17.15 달러이다. $ 17.11로 단 축하하고 $ 10,000의 계좌를 가지고 싶습니다. ($ 25,000 이하의 Day Trading Stock 참조)
계정의 1 %를 위험에 빠뜨리면 100 달러를 잃을 수 있습니다. 주식형 차트를 보면서 당일 거래에서 $ 17.22의 손절매를 결정합니다. 당신은 주당 0.11 달러의 위험을 감수하고 있지만, 100 달러의 위험을 감수 할 수 있습니다. 따라서 주당 위험 ($ 0.11)으로 100 달러를 나누면 909가됩니다. 단정 할 수있는 주식의 수 (포지션 크기).
900으로 반올림합니다.
또한 가격 차트를 보면 좋은 수익 목표가 $ 16.70이라는 것을 알 수 있습니다. 진입 점에 따라 잠재적 인 $ 0.41의 이익을 얻습니다. 위험 / 보상 비율은 0.11 달러로 0.27 달러로 0.41 달러로 나눈 값입니다. 잠재 위험의 1/4 만 위험합니다. 귀하의 계좌에 대한 위험과 귀하의 거래 위험을 모두 상한선으로 표시하면 1 % 이상 손실을 입지 않을 것입니다 (미끄러짐은 약간 손실을 증가시킬 수 있습니다). 계정 잔액에서 4 %의 수익에 가깝습니다 (1 %의 위험을 감수하고 잠재적 인 이익이 위험의 4 배에 가까움). 거래 예는 첨부 된 차트를 참조하십시오 (더 큰 버전을 보려면 클릭하십시오).
계정 자본에 4 %가 한 거래에 큰 이익입니다. 몇 가지 우승 트레이드로 인해 대부분의 투자자는 1 년 동안 실현할 수 있습니다! 그러나 우리의 위험은 여전히 매우 낮고 계산됩니다.
위험 보상만으로는 고려해야 할 요소가 아닙니다. 이익 목표가 거의 타격을 입지 않으면 큰 위험 / 보상 비율은 쓸모가 없습니다. 이것은 대부분의 거래자들이 잘못되는 곳입니다. 그들은 위험 보상 비율에 대해 배우고 0.1 비율이 0.5 또는 0.75 비율보다 낫다고 생각합니다.
그게 사실 일 필요는 없습니다. 당신은 합리적인 (최근의 가격 행동) 것에 기반하여 각 거래의 중단 손실과 목표를 설정해야하며, 원하는 것을 원하지는 않습니다.
위험 / 보상이 0.5 미만인 거래를하는 것이 이상적이지만 비율이 낮을수록 수익 목표에 여전히 도달 할 가능성이 있는지 확인하십시오. 결코 도달하지 않은 이국적인 이윤 목표는 쓸모가 없으며, 단지 당신이 당신의 거래에서 더 자주 멈추는 것을 의미합니다. 더 자세한 내용은 당일 수익률 및 위험 보상 비율을 사용하는 데이 트레이딩을 참조하십시오.
몇 개월 동안 데모 계좌에서 전략을 실천하면 거래중인 수익에 대해 어떤 종류의 승리율 (성공 확률)과 위험 / 보상 비율이 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 이익 목표 방법에 대한 아이디어는 피보나치 확장 및 Retracements뿐만 아니라 일일 거래 이익 목표 및 정지 손실 결정을 참조하십시오.
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요약 : 소규모 무역 거래가 큰 수익을 창출하는 방법.
각 거래에서 소액의 계좌에 대한 위험을 감수함으로써 파손의 위험을 크게 줄이고 큰 위험 거래를하는 울타리를 휘두르는 사람들보다 더 큰 수익을 올릴 수 있습니다. 유리한 위험 / 보상 비율을 가진 거래는 계정의 1 %를 위험에 빠뜨릴 수 있지만 2 %, 3 %, 4 % & # 43; 몇 분 안에 거래를 할 수 있습니다. 거래의 50 % 만이기더라도 결과 일일 이익은 커질 수 있습니다. 매일 매일 위험을 낮추고 계산할 때 매년 복리 후생이 커질 수 있습니다.
소규모로 생각하십시오 : 계정 위험과 무역 위험을 제한하고 도달 할 수있는 타당한 목표를 설정하십시오. 소액의 위험을 감수하면서 큰 수익을 창출하는 방법입니다.
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